银行账2012-2024

海龟 · 发表于 2017-7-8 19:34:44

海龟 · 发表于 2017-7-8 19:35:38

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.07.06	领取备用金		80000.00	5312.94	金田一	转海龟。另，银行规定取现5万及以上时用途不能填写“备用金”，须填写“差旅费”，故提取备用金的相关单据用途一栏显示为“差旅费”。协会一般无差旅费类支出，特此说明。

海龟 · 发表于 2017-7-19 21:32:32

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.07.19	李珊捐款	50.00		5362.94

海龟 · 发表于 2017-7-24 00:03:43

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.07.20	收到支付宝提现金额	11155.00		16517.94	海龟

海龟 · 发表于 2017-8-9 20:03:37

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.08.08	收到支付宝提现金额	16260.76		32778.70	海龟

海龟 · 发表于 2017-8-21 21:03:56

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.08.09	定期支取	30544.45		63323.15	海龟	利息544.45

说明：2016.07.25存入3万元定期取出，利息544.45

海龟 · 发表于 2017-8-21 21:04:22

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.08.09	活期转定期		50000.00	13323.15	海龟	定期1年，年利率1.80%，900.00

说明：活期账户5万元转存定期，存期1年，年利率1.80%，预期2018.08.09获得利息收入900.00

海龟 · 发表于 2017-8-21 21:05:04

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.08.21	定期支取	71262.08		84585.23	海龟	利息1262.08

说明：2016.08.18存入7万元定期取出，利息1262.08

海龟 · 发表于 2017-8-21 21:05:38

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.08.21	活期转定期		80000.00	4585.23	海龟	定期1年，年利率1.80%，1440.00

说明：活期账户8万元转存定期，存期1年，年利率1.80%，预期2018.08.21获得利息收入1440.00

海龟 · 发表于 2017-8-28 19:12:10

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2017.08.22	收到支付宝提现金额	18994.51		23579.74	海龟

		自动登录	找回密码
密码			成为会员

[银行] 银行账2012-2024