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楼主: 海龟

[银行] 银行账2012-2022

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 楼主| 发表于 2015-6-29 20:17:57 | 显示全部楼层
记录日期
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收到
支出
余额
经手人
备注
2015.06.29
收到支付宝提现金额
10607.00
27763.80
海龟
2015.06.29
购买支票工本费
10.00
27753.80
金田一
2015.06.29
购买支票手续费
25.00
27728.80
金田一
2015.06.29
领取备用金
20000.00
7728.80
金田一
转海龟

 楼主| 发表于 2015-7-5 12:52:21 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.07.05
定期支取
10063.20
17792.00
海龟
利息63.20


说明:2015.04.03存入1万元定期取出,利息63.20
 楼主| 发表于 2015-7-5 12:52:59 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.07.05
活期转定期
10000.00
7792.00
海龟
定期6个月,年利率2.16%,108.00


说明:协会活期账户金额1万元转存定期,存期6个月,年利率2.16%,预期2016.01.05获得利息收入108.00
 楼主| 发表于 2015-7-23 21:54:18 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.07.20
蓝晓捐款
100.00
7892.00
茜茜治疗费

 楼主| 发表于 2015-7-23 21:57:20 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.07.23
定期支取
30189.29
38081.29
海龟
利息189.29


说明:2015.04.22存入定期3万元取出,利息189.29
 楼主| 发表于 2015-7-23 21:58:07 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.07.23
活期转定期
20000.00
18081.29
海龟
定期6个月,年利率2.16%,216.00


说明:协会活期账户金额2万元转存定期,存期6个月,年利率2.16%,预期2016.01.23获得利息收入216.00
 楼主| 发表于 2015-7-23 21:59:57 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.07.23
活期转定期
10000.00
8081.29
海龟
定期6个月,年利率2.16%,108.00


说明:协会活期账户金额1万元转存定期,存期6个月,年利率2.16%,预期2016.01.23获得利息收入108.00
 楼主| 发表于 2015-7-28 00:01:00 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.07.27
收到支付宝提现金额
10764.00
18845.29
海龟
 

 楼主| 发表于 2015-8-15 00:07:59 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.08.14
定期支取
30166.50
63941.79
海龟
利息166.50
2015.08.14
定期支取
20111.00
84052.79
海龟
利息111.00


说明:2015.05.14存入两笔合计5万元定期取出,利息合计277.50
 楼主| 发表于 2015-8-15 00:14:18 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.08.14
活期转定期
50000.00
34052.79
海龟
定期6个月,年利率2.16%,540.00


说明:协会活期账户金额5万元转存定期,存期6个月,年利率2.16%,预期2016.02.14获得利息收入540.00
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