银行账2012-2024

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.05.06	刘兰捐款	100.00		630.52

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.05.10	定期支取	30256.44		30886.96	海龟	利息256.44

说明：2015.10.30存入3万元定期取出，利息256.44

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.05.10	定期支取	30109.59		60996.55	海龟	利息109.59

说明：2016.02.02存入3万元定期取出，利息109.59

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.05.11	收到支付宝提现金额	8726.85		69723.40	海龟

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.05.11	领取备用金		50000.00	19723.40	金田一	转海龟。另，银行规定取现5万及以上时，用途不能填写“备用金”，须填写“差旅费”，故提取备用金的相关单据用途一栏显示为“差旅费”。实际上协会通常无差旅费类支出，特此说明。

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.05.23	2016.05.22房天下圆明新园义卖活动捐款	3195.00		22918.40	海龟	汇总人：小鱼、猫、小贤

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.06.03	收到支付宝提现金额	11431.31		34349.71	海龟

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.06.05	活期转定期		30000.00	4349.71	海龟	定期6个月，年利率1.69%，253.50

说明：活期账户3万元转存定期，存期6个月，年利率1.69%，预期2016.12.05获得利息收入253.50

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.06.21	利息	8.07		4357.78

海龟

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2016.06.25	定期支取	40343.49		44701.27	海龟	利息343.49

说明：2015.12.11存入4万元定期取出，利息343.49