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楼主: 海龟

[银行] 银行账2012-2022

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 楼主| 发表于 2015-4-3 22:23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 海龟 于 2015-4-17 23:25 编辑

记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.03
紧急转存定期款项转活期
28934.55

49075.94
海龟
利息0.28


说明:

2015.04.03 经初步了解,2015.04.02支出的150.00为银行扣取的小额账户管理费。暂未发现人为窃取协会账户信息恶意转账的风险,协会账户安全,于是将先前紧急转为定期的款项恢复为活期。

银行扣取小额账户管理费事宜继续跟进当中。

2015.04.15 经与银行方面多次协商沟通,扣取的小额账户管理费150.00已退回至协会银行账户。

2015.04.17 修改,添加备注内容:利息0.28。
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:24:51 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.03
活期转定期
10000.00
39075.94
海龟
定期3个月,年利率2.52%

说明:协会账户金额1万元转存定期,存期3个月,年利率2.52%,预期2015.07.03获得利息收入63.00
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:11:18 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.15
领取备用金
20000.00
19075.94
我爱蛋蛋
转海龟

 楼主| 发表于 2015-4-15 19:12:47 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.15
手续费退回
150.00
19225.94
小额账户管理费退回


说明:此项为2015.04.02被银行扣取的小额账户管理费,经与银行协商沟通,得以退回。
 楼主| 发表于 2015-4-17 23:21:52 | 显示全部楼层
记录日期
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收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.17
守夜人捐款
500.00
19725.94

 楼主| 发表于 2015-4-20 22:01:43 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.20
扬名广场狗狗领养慈善公益活动捐款
7153.00
26878.94
海龟
 


说明:

此项为4月18日扬名广场狗狗领养慈善公益活动捐款。

感谢到场爱心人士和商家的大力支持!

捐款于4月18日活动结束当天由协会义工与在场爱心人士共同清点,共计筹得7153.00元,由协会义工于4月20日存入协会银行账户。

特此说明。


IMAG0300_1.jpg

 楼主| 发表于 2015-4-22 21:56:56 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.21
收到支付宝提现金额
9493.00
36371.94

 楼主| 发表于 2015-4-22 22:00:03 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.22
活期转定期
30000.00
6371.94
海龟
定期3个月,年利率2.52%

说明:协会活期账户金额3万元转存定期,存期3个月,年利率2.52%,预期2015.07.22获得利息收入189.00
 楼主| 发表于 2015-4-27 20:47:57 | 显示全部楼层
记录日期
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收到
支出
余额
经手人
备注
2015.04.27
星巴克仁恒星园店领养义卖宣传活动捐款
5260.50
11632.44
我爱蛋蛋
 


说明:

此项为4月25日星巴克仁恒星园店领养义卖宣传活动筹集捐款。

感谢到场爱心人士和商家的大力支持!

捐款共计5260.50元,由协会义工于4月27日存入协会银行账户。

特此说明。

 楼主| 发表于 2015-5-6 19:29:48 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2015.05.06
陈玲捐款
4000.00
15632.44

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