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楼主: 海龟

[银行] 银行账2012-2019

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 楼主| 发表于 2014-6-5 21:26:10 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.06.04
冰姐大姐老板捐款
1000.00
82849.08

 楼主| 发表于 2014-6-12 22:44:06 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.06.12
韩方芳捐款
100.00
82949.08

 楼主| 发表于 2014-7-2 21:52:50 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.06.21
利息
77.31
83026.39

 楼主| 发表于 2014-7-26 21:48:12 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.07.25
领取备用金
6000.00
77026.39
我爱蛋蛋
转海龟

 楼主| 发表于 2014-9-18 22:05:29 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.09.18
领取备用金
10000.00
67026.39
我爱蛋蛋
转海龟

 楼主| 发表于 2014-9-18 22:41:55 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.09.18
活期转定期
10000.00
57026.39
海龟
定期3个月,年利率2.86%
2014.09.18
活期转定期
10000.00
47026.39
海龟
定期3个月,年利率2.86%
2014.09.18
活期转定期
10000.00
37026.39
海龟
定期3个月,年利率2.86%
2014.09.18
活期转定期
10000.00
27026.39
海龟
定期3个月,年利率2.86%
2014.09.18
活期转定期
10000.00
17026.39
海龟
定期3个月,年利率2.86%


说明:

为更合理利用协会银行账户资金,决定将协会名下活期账户资金5万元分5笔转入协会名下定期账户,每笔资金1万元,存期3个月,年利率2.86%。

预期3个月后利息收入357.50元。

特此说明。
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:33:28 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.09.21
利息
76.04
17102.43

 楼主| 发表于 2014-10-16 22:06:02 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.10.16
收到支付宝提现金额
9199.00
26301.43
海龟
2014.10.16
领取备用金
10000.00
16301.43
我爱蛋蛋
转海龟

 楼主| 发表于 2014-10-29 20:21:21 | 显示全部楼层
记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.10.29
黄小姐捐款(刘红政代转)
1000.00
17301.43

 楼主| 发表于 2014-10-29 20:21:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 海龟 于 2014-11-6 20:05 编辑

记录日期
摘要
收到
支出
余额
经手人
备注
2014.10.29
章涵琳捐款
200.00

17501.43

2014.11.06 更新捐款人信息:好心人→章涵琳
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