银行账2012-2024

海龟 · 发表于 2014-6-5 21:26:10

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.06.04	冰姐大姐老板捐款	1000.00		82849.08

海龟 · 发表于 2014-6-12 22:44:06

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.06.12	韩方芳捐款	100.00		82949.08

海龟 · 发表于 2014-7-2 21:52:50

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.06.21	利息	77.31		83026.39

海龟 · 发表于 2014-7-26 21:48:12

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.07.25	领取备用金		6000.00	77026.39	我爱蛋蛋	转海龟

海龟 · 发表于 2014-9-18 22:05:29

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.09.18	领取备用金		10000.00	67026.39	我爱蛋蛋	转海龟

海龟 · 发表于 2014-9-18 22:41:55

说明：

为更合理利用协会银行账户资金，决定将协会名下活期账户资金5万元分5笔转入协会名下定期账户，每笔资金1万元，存期3个月，年利率2.86%。

预期3个月后利息收入357.50元。

特此说明。

海龟 · 发表于 2014-9-23 21:33:28

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.09.21	利息	76.04		17102.43

海龟 · 发表于 2014-10-16 22:06:02

海龟 · 发表于 2014-10-29 20:21:21

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.10.29	黄小姐捐款（刘红政代转）	1000.00		17301.43

海龟 · 发表于 2014-10-29 20:21:45

本帖最后由海龟于 2014-11-6 20:05 编辑

记录日期	摘要	收到	支出	余额	经手人	备注
2014.10.29	章涵琳捐款	200.00		17501.43

2014.11.06 更新捐款人信息：好心人→章涵琳

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